| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BF Prêts | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 086.00 | 6 000.00 | 129 086.00 | 135 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 813.00 | | 344 813.00 | 344 813.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 672.00 | | 390 672.00 | 390 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 758.00 | 6 000.00 | 519 758.00 | 525 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 6 000.00 | 79 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
EA Autres dettes | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 489.00 | | | 389 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 758.00 | | | 519 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 489.00 | | | 389 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 094.00 | | | 173 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 887.00 | | | 301 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 251.00 | | 90 980.00 | 124 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 231.00 | 135 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 145.00 | 135 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 218.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 337.00 | | 90 980.00 | 57 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
UP Prêts | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 344 813.00 | 344 813.00 | | 344 813.00 |
VB T. V. A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VI Groupe et associés | 191 835.00 | 191 835.00 | | 191 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 025.00 | 388 025.00 | | 388 025.00 |
VW T.V.A. | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 489.00 | 389 489.00 | | 389 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
ST Autres comptes | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
YT Sous‐traitance | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 768.00 | | | 224 768.00 |