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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 5 161.00 | 3 285.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 390.00 | 20 733.00 | 657.00 | 21 390.00 |
BF Prêts | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 215.00 | 28 145.00 | 83 071.00 | 111 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 111.00 | | 398 111.00 | 398 111.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 727.00 | | 443 727.00 | 443 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 943.00 | 28 145.00 | 526 798.00 | 554 943.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
EA Autres dettes | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 430.00 | | | 365 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 798.00 | | | 526 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 430.00 | | | 365 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 896.00 | | 639 896.00 | 639 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 896.00 | | 639 896.00 | 639 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 948.00 | | | -38 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 466.00 | | | 670 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 852.00 | | | 659 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 091.00 | | 29 549.00 | 157 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 424.00 | 56 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 424.00 | 111 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 005.00 | | 29 549.00 | 102 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 677.00 | 7 467.00 | | 20 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 2 815.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | 4 652.00 | | 16 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
UP Prêts | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 398 111.00 | 398 111.00 | | 398 111.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 812.00 | 469 812.00 | | 469 812.00 |
VW T.V.A. | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 430.00 | 365 430.00 | | 365 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
ST Autres comptes | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 313.00 | | | 163 313.00 |