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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 446.00 | 7 977.00 | 10 469.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 218.00 | 21 449.00 | 1 769.00 | 23 218.00 |
BF Prêts | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 250.00 | 31 675.00 | 92 574.00 | 124 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 004.00 | | 545 004.00 | 545 004.00 |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 867.00 | | 706 867.00 | 706 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 117.00 | 31 675.00 | 799 441.00 | 831 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 857.00 | | | -35 857.00 |
DL TOTAL (I) | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 786.00 | | | 345 786.00 |
EA Autres dettes | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 930.00 | | | 673 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 441.00 | | | 799 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 930.00 | | | 673 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 689.00 | | 586 689.00 | 586 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 689.00 | | 586 689.00 | 586 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 075.00 | | | 603 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 932.00 | | | 638 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 857.00 | | | -35 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 640.00 | | 13 138.00 | 186 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 528.00 | 57 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 528.00 | 124 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 696.00 | | 10 000.00 | 33 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | | 1 828.00 | 21 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 554.00 | | 1 310.00 | 131 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 3 531.00 | | 28 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 2 815.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 716.00 | | 20 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 718.00 | 278 718.00 | | 278 718.00 |
UP Prêts | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 545 004.00 | 545 004.00 | | 545 004.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 988.00 | 597 988.00 | | 597 988.00 |
VW T.V.A. | 144 239.00 | 144 239.00 | | 144 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 930.00 | 673 930.00 | | 673 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
ST Autres comptes | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
YT Sous‐traitance | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |