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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 14 909.00 | 4 652.00 | 19 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 835.00 | 421 082.00 | 238 753.00 | 659 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 425.00 | 136 923.00 | 72 501.00 | 209 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 036.00 | 572 914.00 | 375 122.00 | 948 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 038.00 | | 172 038.00 | 172 038.00 |
BP En cours de production de services | 265 699.00 | | 265 699.00 | 265 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 592.00 | 4 907.00 | 361 686.00 | 366 592.00 |
BZ Autres créances | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 235.00 | 4 907.00 | 1 027 329.00 | 1 032 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 271.00 | 577 821.00 | 1 402 450.00 | 1 980 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 467.00 | 36 886.00 | | 54 467.00 |
DH Report à nouveau | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049.00 | 17 580.00 | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 164 998.00 | 136 949.00 | | 164 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 185.00 | 488 296.00 | | 388 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 146.00 | 5 842.00 | | 45 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 005.00 | 206 397.00 | | 351 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 531.00 | 180 861.00 | | 157 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | 20 157.00 | 22 939.00 | | 20 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 545.00 | 23 376.00 | | 214 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 453.00 | 927 711.00 | | 1 237 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 450.00 | 1 064 659.00 | | 1 402 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 743.00 | 935 886.00 | | 977 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 173.00 | 226 947.00 | | 71 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 075.00 | | 167 379.00 | 881 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 44 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 418.00 | 948 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 783.00 | 869 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 947.00 | | 1 614.00 | 32 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 193.00 | | 164 850.00 | 802 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | 915.00 | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 528.00 | 85 645.00 | 94 259.00 | 581 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 4 103.00 | | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 722.00 | 81 543.00 | 94 259.00 | 570 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 005.00 | 351 005.00 | | 351 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 979.00 | | | 360 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 131.00 | 100 567.00 | 214 564.00 | 315 131.00 |
VI Groupe et associés | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 218.00 | 463 405.00 | 49 813.00 | 513 218.00 |
VW T.V.A. | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 643.00 | 922 933.00 | 259 710.00 | 1 182 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 355.00 | 8 508.00 | | 10 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 633.00 | 20 871.00 | | 37 633.00 |
ST Autres comptes | 382 468.00 | 332 717.00 | | 382 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 760.00 | 107 521.00 | | 204 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 428.00 | 34 914.00 | | 97 428.00 |
YT Sous‐traitance | 272 742.00 | 106 521.00 | | 272 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 152.00 | 329 381.00 | | 263 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 902.00 | 3 886.00 | | 5 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 257.00 | 12 394.00 | | 16 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 009.00 | 334 070.00 | | 331 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 800.00 | 217 676.00 | | 312 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 754.00 | 897 011.00 | | 1 160 754.00 |