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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 518.00 | 803 037.00 | 923 481.00 | 1 726 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 696.00 | 129 625.00 | 208 070.00 | 337 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 371.00 | 950 081.00 | 1 304 291.00 | 2 254 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 907.00 | | 335 907.00 | 335 907.00 |
BP En cours de production de services | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 373.00 | 17 665.00 | 1 332 709.00 | 1 350 373.00 |
BZ Autres créances | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CF Disponibilités | 236 742.00 | | 236 742.00 | 236 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 327.00 | 17 665.00 | 2 324 662.00 | 2 342 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 699.00 | 967 745.00 | 3 628 953.00 | 4 596 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 211 347.00 | 43 843.00 | | 211 347.00 |
DH Report à nouveau | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 710.00 | 167 505.00 | | 408 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
DL TOTAL (I) | 801 260.00 | 359 829.00 | | 801 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 004.00 | 1 005 625.00 | | 953 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 743.00 | 292 879.00 | | 272 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 499.00 | 400.00 | | 105 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 503.00 | 1 195 376.00 | | 844 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 138.00 | 562 529.00 | | 514 138.00 |
EA Autres dettes | 18 214.00 | 88 636.00 | | 18 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 593.00 | 12 714.00 | | 119 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 693.00 | 3 158 158.00 | | 2 827 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 953.00 | 3 517 987.00 | | 3 628 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 835.00 | 2 572 133.00 | | 1 959 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 932.00 | 497 409.00 | | 96 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 613.00 | | 454 258.00 | 1 801 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 157 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 254 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 956.00 | | 448 258.00 | 1 615 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 240.00 | | 6 000.00 | 153 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 135.00 | 229 945.00 | | 720 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 717.00 | 229 945.00 | | 702 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | 17 665.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 17 665.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 17 665.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 665.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 919.00 | 61 863.00 | 209 056.00 | 270 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 503.00 | 844 503.00 | | 844 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 522.00 | 212 522.00 | | 212 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 685.00 | 140.00 | 153 545.00 | 153 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 512.00 | 1 328 755.00 | 18 757.00 | 1 347 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 229.00 | 194 426.00 | 640 757.00 | 853 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
VP Divers | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 799.00 | 1 590 636.00 | 175 163.00 | 1 765 799.00 |
VW T.V.A. | 161 525.00 | 161 525.00 | | 161 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 195.00 | 1 854 336.00 | 849 813.00 | 2 722 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 302.00 | 28 864.00 | | 35 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 889.00 | 29 455.00 | | 23 889.00 |
ST Autres comptes | 997 462.00 | 966 090.00 | | 997 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 833.00 | 369 296.00 | | 268 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462 337.00 | 536 565.00 | | 462 337.00 |
YT Sous‐traitance | 449 283.00 | 678 914.00 | | 449 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666 618.00 | 822 605.00 | | 666 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 783.00 | 28 198.00 | | 33 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 085.00 | 57 062.00 | | 69 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 142.00 | 946 625.00 | | 841 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 664.00 | 815 971.00 | | 674 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406 084.00 | 2 866 360.00 | | 2 406 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |