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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 776.00 | 484 522.00 | 443 253.00 | 927 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 862.00 | 54 758.00 | 206 104.00 | 260 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 771.00 | 556 698.00 | 740 072.00 | 1 296 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 103.00 | | 283 103.00 | 283 103.00 |
BP En cours de production de services | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 164.00 | 2 977.00 | 1 203 187.00 | 1 206 164.00 |
BZ Autres créances | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 913.00 | | 160 913.00 | 160 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 109.00 | 2 977.00 | 2 050 132.00 | 2 053 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 880.00 | 559 675.00 | 2 790 205.00 | 3 349 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 000.00 | | 5 347.00 |
DG Autres réserves | 29 109.00 | 22 516.00 | | 29 109.00 |
DH Report à nouveau | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | 6 939.00 | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 192 324.00 | 171 937.00 | | 192 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 740.00 | 884 485.00 | | 1 136 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 864.00 | 146.00 | | 165 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 740.00 | 59 871.00 | | 63 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 223.00 | 982 651.00 | | 664 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 775.00 | 240 314.00 | | 379 775.00 |
EA Autres dettes | 41 166.00 | 36 791.00 | | 41 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 371.00 | 64 393.00 | | 146 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 880.00 | 2 268 651.00 | | 2 597 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 205.00 | 2 440 588.00 | | 2 790 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 772.00 | 1 819 562.00 | | 2 075 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 577.00 | 244 606.00 | | 569 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 847.00 | | 258 399.00 | 1 054 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476.00 | 1 296 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 476.00 | 1 188 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 354.00 | | 245 759.00 | 959 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 075.00 | | 12 640.00 | 63 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 767.00 | 119 310.00 | 15 379.00 | 452 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 349.00 | 119 310.00 | 15 379.00 | 435 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | | 4 019.00 | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 996.00 | | 4 019.00 | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | | 4 019.00 | 6 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 11 800.00 | 130 996.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 223.00 | 664 223.00 | | 664 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 392.00 | 1 197 392.00 | | 1 197 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 068.00 | 573 068.00 | | 573 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 671.00 | 195 628.00 | 368 043.00 | 563 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 046.00 | 1 465 386.00 | 75 660.00 | 1 541 046.00 |
VW T.V.A. | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 139.00 | 2 012 032.00 | 509 903.00 | 2 534 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 733.00 | 13 264.00 | | 31 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 073.00 | 28 305.00 | | 21 073.00 |
ST Autres comptes | 581 116.00 | 535 146.00 | | 581 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 238.00 | 242 464.00 | | 214 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 973.00 | 139 776.00 | | 340 973.00 |
YT Sous‐traitance | 339 325.00 | 337 947.00 | | 339 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 836.00 | 480 382.00 | | 422 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 313.00 | 7 055.00 | | 12 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 046.00 | 20 319.00 | | 44 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 696.00 | 448 290.00 | | 503 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 177.00 | 379 712.00 | | 484 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 589.00 | 1 624 244.00 | | 1 578 589.00 |