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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 234.00 | 403 372.00 | 329 862.00 | 733 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 121.00 | 31 977.00 | 194 143.00 | 226 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 847.00 | 452 767.00 | 602 080.00 | 1 054 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 378.00 | | 267 378.00 | 267 378.00 |
BP En cours de production de services | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 864.00 | 6 996.00 | 888 868.00 | 895 864.00 |
BZ Autres créances | 326 010.00 | | 326 010.00 | 326 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 504.00 | 6 996.00 | 1 838 508.00 | 1 845 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 351.00 | 459 764.00 | 2 440 588.00 | 2 900 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 516.00 | 54 467.00 | | 22 516.00 |
DH Report à nouveau | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 28 049.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 171 937.00 | 164 998.00 | | 171 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 485.00 | 388 185.00 | | 884 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 45 146.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 871.00 | 54 810.00 | | 59 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 651.00 | 357 079.00 | | 982 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 314.00 | 157 531.00 | | 240 314.00 |
EA Autres dettes | 36 791.00 | 20 157.00 | | 36 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 393.00 | 214 545.00 | | 64 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 651.00 | 1 237 453.00 | | 2 268 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 588.00 | 1 402 450.00 | | 2 440 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 562.00 | 977 743.00 | | 1 819 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 606.00 | 71 176.00 | | 244 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 895.00 | | 368 150.00 | 948 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 63 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 198.00 | 1 054 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 143.00 | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 055.00 | 959 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 259.00 | | 348 150.00 | 869 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 075.00 | | 20 000.00 | 45 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 914.00 | 98 894.00 | 219 041.00 | 572 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 909.00 | 4 652.00 | 2 143.00 | 14 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 005.00 | 94 242.00 | 216 898.00 | 558 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 2 089.00 | | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 2 089.00 | | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 2 089.00 | | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 651.00 | 982 651.00 | | 982 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
UX Autres créances clients | 878 759.00 | | | 878 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 734.00 | 187 645.00 | 445 054.00 | 636 734.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 989.00 | 1 246 824.00 | 80 165.00 | 1 326 989.00 |
VW T.V.A. | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 780.00 | 1 759 691.00 | 445 054.00 | 2 208 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 264.00 | 10 355.00 | | 13 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 305.00 | 37 633.00 | | 28 305.00 |
ST Autres comptes | 535 146.00 | 382 468.00 | | 535 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 464.00 | 204 760.00 | | 242 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 776.00 | 97 428.00 | | 139 776.00 |
YT Sous‐traitance | 337 947.00 | 272 742.00 | | 337 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 382.00 | 263 152.00 | | 480 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 055.00 | 5 902.00 | | 7 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 319.00 | 16 257.00 | | 20 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 290.00 | 331 009.00 | | 448 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 712.00 | 312 800.00 | | 379 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 244.00 | 1 160 754.00 | | 1 624 244.00 |