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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 703.00 | 616 044.00 | 701 659.00 | 1 317 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 253.00 | 86 673.00 | 211 580.00 | 298 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 613.00 | 720 135.00 | 1 081 478.00 | 1 801 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
BP En cours de production de services | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 185.00 | 2 619.00 | 1 566 566.00 | 1 569 185.00 |
BZ Autres créances | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
CF Disponibilités | 179 328.00 | | 179 328.00 | 179 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 128.00 | 2 619.00 | 2 436 509.00 | 2 439 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 741.00 | 722 754.00 | 3 517 987.00 | 4 240 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 5 347.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 43 843.00 | 29 109.00 | | 43 843.00 |
DH Report à nouveau | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 505.00 | 20 387.00 | | 167 505.00 |
DL TOTAL (I) | 359 829.00 | 192 324.00 | | 359 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 625.00 | 1 136 740.00 | | 1 005 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 879.00 | 165 864.00 | | 292 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 63 740.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 376.00 | 664 223.00 | | 1 195 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 529.00 | 379 775.00 | | 562 529.00 |
EA Autres dettes | 88 636.00 | 41 166.00 | | 88 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 714.00 | 146 371.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 158.00 | 2 597 880.00 | | 3 158 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 987.00 | 2 790 205.00 | | 3 517 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 133.00 | 2 075 772.00 | | 2 572 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 409.00 | 569 577.00 | | 497 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 770.00 | | 539 391.00 | 1 301 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 153 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 548.00 | 1 801 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 163.00 | 1 615 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 637.00 | | 461 481.00 | 1 193 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 715.00 | | 77 910.00 | 75 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 698.00 | 187 448.00 | 24 011.00 | 556 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 280.00 | 187 448.00 | 24 011.00 | 539 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | 2 437.00 | 2 795.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 2 437.00 | 2 795.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | 2 437.00 | 2 795.00 | 2 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 285.00 | 42 777.00 | 230 508.00 | 292 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 376.00 | 1 195 376.00 | | 1 195 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 185.00 | 1 568 185.00 | | 1 568 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 336.00 | 501 336.00 | | 501 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 287.00 | 167 772.00 | 311 810.00 | 504 287.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 616.00 | | | 302 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 715.00 | | | 224 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 827.00 | 1 812 642.00 | 153 185.00 | 1 965 827.00 |
VW T.V.A. | 326 655.00 | 326 655.00 | | 326 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 756.00 | 2 571 733.00 | 542 318.00 | 3 157 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 864.00 | 31 733.00 | | 28 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 455.00 | 21 073.00 | | 29 455.00 |
ST Autres comptes | 966 090.00 | 581 116.00 | | 966 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 296.00 | 214 238.00 | | 369 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 536 565.00 | 340 973.00 | | 536 565.00 |
YT Sous‐traitance | 678 914.00 | 339 325.00 | | 678 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822 605.00 | 422 836.00 | | 822 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 198.00 | 12 313.00 | | 28 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 062.00 | 44 046.00 | | 57 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 625.00 | 503 696.00 | | 946 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 971.00 | 484 177.00 | | 815 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866 360.00 | 1 578 589.00 | | 2 866 360.00 |