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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 11 573.00 | 8 112.00 | 3 461.00 | 11 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 8 197.00 | 935.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 4 403.00 | 302.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 262.00 | 26 604.00 | 55 658.00 | 82 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 284.00 | 26 604.00 | 63 680.00 | 90 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 112.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 8 534.00 | 2 130.00 | | 8 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 6 741.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 18 986.00 | 18 983.00 | | 18 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | 15 133.00 | | 6 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 29 694.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 891.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823.00 | 7 824.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 267.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 694.00 | 53 810.00 | | 44 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 680.00 | 72 793.00 | | 63 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 694.00 | 48 109.00 | | 44 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
FG Production vendue services | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 184.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 589.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 807.00 | 102 948.00 | | 107 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 804.00 | 96 207.00 | | 107 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 6 741.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 82 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 25 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 805.00 | 2 561.00 | 761.00 | 24 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 2 561.00 | 761.00 | 18 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877.00 | 3 917.00 | 1 960.00 | 5 877.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 1 459.00 | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257.00 | -632.00 | | 257.00 |
ST Autres comptes | 7 284.00 | 7 343.00 | | 7 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 451.00 | 13 398.00 | | 13 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 439.00 | 3 002.00 | | 2 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 873.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 2 332.00 | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 553.00 | 20 440.00 | | 21 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 898.00 | 3 598.00 | | 3 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 432.00 | 23 111.00 | | 23 432.00 |