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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 11 573.00 | 9 292.00 | 2 281.00 | 11 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 262.00 | 29 021.00 | 53 241.00 | 82 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 278.00 | 29 021.00 | 60 257.00 | 89 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 8 537.00 | 8 534.00 | | 8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | 3.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 24 749.00 | 18 986.00 | | 24 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 6 263.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 684.00 | 26 386.00 | | 23 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 2 761.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 8 823.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 461.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 508.00 | 44 694.00 | | 35 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 257.00 | 63 680.00 | | 60 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 508.00 | 44 694.00 | | 35 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 563.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
FG Production vendue services | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 197.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 439.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -439.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | -1 072.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 458.00 | 107 807.00 | | 109 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 695.00 | 107 804.00 | | 103 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | 3.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 604.00 | 2 417.00 | | 26 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | 2 417.00 | | 20 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395.00 | 2 435.00 | 1 960.00 | 4 395.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 2 241.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276.00 | 257.00 | | 276.00 |
ST Autres comptes | 9 553.00 | 7 284.00 | | 9 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 440.00 | 13 451.00 | | 13 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 479.00 | 2 439.00 | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 919.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | 3 160.00 | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 459.00 | 21 553.00 | | 21 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 767.00 | 3 898.00 | | 3 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 748.00 | 23 432.00 | | 25 748.00 |