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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 3 725.00 | 8 870.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 1 215.00 | 2 597.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 097.00 | 12 670.00 | 62 427.00 | 75 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 097.00 | 12 670.00 | 95 427.00 | 108 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 902.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 678.00 | 23 471.00 | | 23 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | 305.00 | | 11 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 987.00 | 2 505.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 48 311.00 | 37 183.00 | | 48 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 670.00 | 17 141.00 | | 29 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | 12 737.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 100.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | 9 315.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 116.00 | 41 293.00 | | 47 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 427.00 | 78 476.00 | | 95 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 939.00 | 26 623.00 | | 34 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FG Production vendue services | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 194.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | 86.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 86.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 86.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 793.00 | 97 969.00 | | 94 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 147.00 | 97 664.00 | | 83 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | 305.00 | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611.00 | 3 093.00 | 1 034.00 | 10 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 093.00 | 1 034.00 | 4 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 670.00 | 2 494.00 | 10 217.00 | 14 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954.00 | 8 994.00 | 1 960.00 | 10 954.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 116.00 | 34 939.00 | 10 217.00 | 47 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 232.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 427.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 8 489.00 | 11 844.00 | | 8 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 392.00 | 13 440.00 | | 13 392.00 |
YT Sous‐traitance | 3 284.00 | 2 998.00 | | 3 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 792.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 1 024.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 515.00 | 19 565.00 | | 16 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688.00 | 3 983.00 | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 516.00 | 28 709.00 | | 25 516.00 |