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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 1 311.00 | 11 284.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | 1 570.00 | 3 275.00 | 4 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 131.00 | 10 611.00 | 65 520.00 | 76 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 087.00 | 10 611.00 | 78 476.00 | 89 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 737.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 23 471.00 | 20 333.00 | | 23 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 3 303.00 | | 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 37 183.00 | 34 373.00 | | 37 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 141.00 | 816.00 | | 17 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 737.00 | 18 959.00 | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 374.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315.00 | 6 494.00 | | 9 315.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 293.00 | 28 550.00 | | 41 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 476.00 | 62 924.00 | | 78 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 623.00 | 28 550.00 | | 26 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 191.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 327.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 969.00 | 95 917.00 | | 97 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 664.00 | 92 615.00 | | 97 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | 3 303.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 262.00 | | 15 088.00 | 82 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 219.00 | 76 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 219.00 | 19 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | | 15 088.00 | 25 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 260.00 | 570.00 | 21 219.00 | 31 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | 570.00 | 21 219.00 | 25 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 141.00 | 2 471.00 | 10 120.00 | 17 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 2 540.00 | 1 960.00 | 4 500.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 293.00 | 26 623.00 | 10 120.00 | 41 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 375.00 | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427.00 | 307.00 | | 427.00 |
ST Autres comptes | 11 844.00 | 7 789.00 | | 11 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 998.00 | 2 843.00 | | 2 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 940.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 315.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 565.00 | 19 155.00 | | 19 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 983.00 | 2 813.00 | | 3 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 709.00 | 24 379.00 | | 28 709.00 |