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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 791.00 | 1 835.00 | 207 956.00 | 209 791.00 |
BZ Autres créances | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 886.00 | 1 835.00 | 321 051.00 | 322 886.00 |
CU Autres participations | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 25 000.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 550.00 | 219 280.00 | | 100 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 538.00 | 30 769.00 | | 27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 143 337.00 | 277 549.00 | | 143 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 034.00 | 38 617.00 | | 165 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | 9 455.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 713.00 | 48 072.00 | | 177 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 051.00 | 325 621.00 | | 321 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 152.00 | -8 334.00 | | -9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 502.00 | 28 002.00 | | 32 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964.00 | -2 767.00 | | 4 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 538.00 | 30 769.00 | | 27 538.00 |