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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 790.00 | 1 835.00 | 207 955.00 | 209 790.00 |
BZ Autres créances | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 919.00 | | 122 919.00 | 122 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 709.00 | 1 835.00 | 330 874.00 | 332 709.00 |
CU Autres participations | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 161 384.00 | 128 087.00 | | 161 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 33 296.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 207 884.00 | 176 634.00 | | 207 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 621.00 | 142 511.00 | | 119 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 4 283.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 990.00 | 146 795.00 | | 122 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 874.00 | 323 428.00 | | 330 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 413.00 | 27 173.00 | | 96 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 280.00 | -5 546.00 | | -6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 33 002.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 249.00 | -295.00 | | -1 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 33 296.00 | | 31 250.00 |