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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 790.00 | 1 835.00 | 207 955.00 | 209 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 176 639.00 | | 176 639.00 | 176 639.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 293.00 | | 203 293.00 | 203 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 084.00 | 1 835.00 | 411 248.00 | 413 084.00 |
CU Autres participations | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257 625.00 | 224 138.00 | | 257 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 280.00 | 33 487.00 | | 29 280.00 |
DL TOTAL (I) | 302 155.00 | 272 875.00 | | 302 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 826.00 | 96 413.00 | | 98 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 048.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 1 633.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 9 076.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 094.00 | 109 170.00 | | 109 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 248.00 | 382 045.00 | | 411 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 446.00 | 34 522.00 | | 34 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 521.00 | 54 959.00 | | 57 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 242.00 | 21 472.00 | | 28 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 280.00 | 33 487.00 | | 29 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826.00 | 24 177.00 | 74 648.00 | 98 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 094.00 | 34 446.00 | 74 648.00 | 109 094.00 |