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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 790.00 | 1 835.00 | 207 955.00 | 209 790.00 |
BZ Autres créances | 114 393.00 | | 114 393.00 | 114 393.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 264.00 | 1 835.00 | 323 428.00 | 325 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 087.00 | 100 550.00 | | 128 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | 27 538.00 | | 33 296.00 |
DL TOTAL (I) | 176 634.00 | 143 337.00 | | 176 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 511.00 | 165 034.00 | | 142 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 6 979.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 795.00 | 177 713.00 | | 146 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 428.00 | 321 051.00 | | 323 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 173.00 | 35 232.00 | | 27 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 546.00 | -9 152.00 | | -5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 002.00 | 32 502.00 | | 33 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -295.00 | 4 964.00 | | -295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 296.00 | 27 538.00 | | 33 296.00 |