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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 790.00 | 1 835.00 | 207 955.00 | 209 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
CF Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 881.00 | 1 835.00 | 382 045.00 | 383 881.00 |
CU Autres participations | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 138.00 | 192 634.00 | | 224 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 31 504.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 272 875.00 | 239 388.00 | | 272 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 1 990.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076.00 | 521.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 170.00 | 98 924.00 | | 109 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 045.00 | 338 312.00 | | 382 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 522.00 | 26 071.00 | | 34 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | -6 182.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 959.00 | 30 002.00 | | 54 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 472.00 | -1 502.00 | | 21 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 487.00 | 31 504.00 | | 33 487.00 |