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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 698.00 | 41 366.00 | 174 332.00 | 215 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 718.00 | 69 042.00 | 190 676.00 | 259 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 235.00 | 110 408.00 | 647 827.00 | 758 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 231.00 | 27 349.00 | 252 882.00 | 280 231.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 178 790.00 | | 178 790.00 | 178 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 508.00 | 27 349.00 | 481 159.00 | 508 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 743.00 | 137 758.00 | 1 128 985.00 | 1 266 743.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 943.00 | 205 958.00 | | 280 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 157.00 | 74 985.00 | | 226 157.00 |
DL TOTAL (I) | 562 099.00 | 335 943.00 | | 562 099.00 |
DP Provisions pour risques | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 011.00 | 135 341.00 | | 86 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 412.00 | 38 939.00 | | 96 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 746.00 | 179 686.00 | | 199 746.00 |
EA Autres dettes | 30 023.00 | 14 335.00 | | 30 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 130 978.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 067.00 | 508 463.00 | | 417 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 985.00 | 994 225.00 | | 1 128 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 297.00 | | 1 091 297.00 | 1 091 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 297.00 | | 1 091 297.00 | 1 091 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 542.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 542.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -542.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 098.00 | 22 832.00 | | 96 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 965.00 | 738 604.00 | | 1 091 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 808.00 | 663 619.00 | | 865 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 157.00 | 74 985.00 | | 226 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 758.00 | | 112 477.00 | 645 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 841.00 | | 105 877.00 | 153 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 6 600.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 432.00 | 35 977.00 | | 74 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 803.00 | 14 563.00 | | 26 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 629.00 | 21 413.00 | | 47 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | 25 883.00 | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | 25 883.00 | | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 286.00 | 25 883.00 | | 151 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 247 412.00 | | | 247 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VI Groupe et associés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 515.00 | 309 915.00 | 21 600.00 | 331 515.00 |
VW T.V.A. | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 067.00 | 417 067.00 | | 417 067.00 |