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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 698.00 | 70 493.00 | 145 205.00 | 215 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 346.00 | 131 376.00 | 204 971.00 | 336 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 663.00 | 201 869.00 | 640 795.00 | 842 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 178.00 | 24 761.00 | 124 417.00 | 149 178.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 550.00 | | 627 550.00 | 627 550.00 |
CF Disponibilités | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 882.00 | 24 761.00 | 891 121.00 | 915 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 545.00 | 226 630.00 | 1 531 916.00 | 1 758 545.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 099.00 | 507 099.00 | | 507 099.00 |
DH Report à nouveau | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 848.00 | 283 464.00 | | 328 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 411.00 | 845 563.00 | | 1 174 411.00 |
DP Provisions pour risques | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 10 213.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 54 125.00 | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 204.00 | 192 388.00 | | 126 204.00 |
EA Autres dettes | 49 692.00 | 22 756.00 | | 49 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 685.00 | 281 964.00 | | 207 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 916.00 | 1 277 346.00 | | 1 531 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 685.00 | 281 964.00 | | 207 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 736.00 | | 33 819.00 | 813 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 842 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 336 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 219.00 | | 32 019.00 | 309 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | 1 800.00 | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 023.00 | 59 337.00 | 2 492.00 | 145 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 930.00 | 14 563.00 | | 55 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 094.00 | 44 774.00 | 2 492.00 | 89 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
6T Sur comptes clients | 21 691.00 | 13 770.00 | 10 700.00 | 21 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 691.00 | 13 770.00 | 10 700.00 | 21 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 510.00 | 13 770.00 | 10 700.00 | 171 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 770.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 622.00 | 176 222.00 | 29 400.00 | 205 622.00 |
VW T.V.A. | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |