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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 698.00 | 85 056.00 | 130 642.00 | 215 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 249.00 | 179 799.00 | 177 450.00 | 357 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 566.00 | 264 855.00 | 588 711.00 | 853 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 498.00 | 13 368.00 | 105 130.00 | 118 498.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 550.00 | | 627 550.00 | 627 550.00 |
CF Disponibilités | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 319.00 | 13 368.00 | 854 951.00 | 868 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 885.00 | 278 223.00 | 1 443 663.00 | 1 721 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 411.00 | 507 099.00 | | 119 411.00 |
DH Report à nouveau | | 283 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 313.00 | 328 848.00 | | 267 313.00 |
DL TOTAL (I) | 441 724.00 | 1 174 411.00 | | 441 724.00 |
DP Provisions pour risques | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 963.00 | 6 320.00 | | 603 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 25 430.00 | | 32 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 558.00 | 126 204.00 | | 190 558.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | 49 692.00 | | 18 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 120.00 | 207 685.00 | | 852 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 663.00 | 1 531 916.00 | | 1 443 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 120.00 | 207 685.00 | | 852 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 663.00 | | 21 678.00 | 842 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 853 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 357 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 346.00 | | 21 678.00 | 336 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 869.00 | 62 987.00 | | 201 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 493.00 | 14 563.00 | | 70 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 376.00 | 48 423.00 | | 131 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
6T Sur comptes clients | 24 761.00 | 7 498.00 | 18 891.00 | 24 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 761.00 | 7 498.00 | 18 891.00 | 24 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 580.00 | 7 498.00 | 18 891.00 | 174 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 498.00 | 18 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 603 963.00 | 603 963.00 | | 603 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 120.00 | 852 120.00 | | 852 120.00 |