| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 698.00 | 114 183.00 | 101 515.00 | 215 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 989.00 | 262 652.00 | 94 337.00 | 356 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 306.00 | 376 835.00 | 476 471.00 | 853 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 245.00 | 7 360.00 | 66 886.00 | 74 245.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 550.00 | | 627 550.00 | 627 550.00 |
CF Disponibilités | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 018.00 | 7 360.00 | 877 658.00 | 885 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 324.00 | 384 194.00 | 1 354 129.00 | 1 738 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 386 724.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 112.00 | 188 804.00 | | 343 112.00 |
DL TOTAL (I) | 398 140.00 | 630 528.00 | | 398 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 236.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 720.00 | 451 005.00 | | 792 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 340.00 | 67 510.00 | | 78 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | 86 850.00 | | 45 916.00 |
EA Autres dettes | 25 972.00 | 23 396.00 | | 25 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 744.00 | 40 992.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 989.00 | 669 990.00 | | 955 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 129.00 | 1 300 518.00 | | 1 354 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 989.00 | 669 990.00 | | 955 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 236.00 | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 614.00 | | 1 834.00 | 854 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 853 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 356 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 297.00 | | 1 834.00 | 358 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 461.00 | 57 516.00 | 3 143.00 | 322 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 619.00 | 14 563.00 | | 99 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 842.00 | 42 953.00 | 3 143.00 | 222 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | | 4 598.00 | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958.00 | | 4 598.00 | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958.00 | | 4 598.00 | 11 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 792 720.00 | 792 720.00 | | 792 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
VW T.V.A. | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 989.00 | 955 989.00 | | 955 989.00 |