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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 698.00 | 55 930.00 | 159 769.00 | 215 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 219.00 | 89 094.00 | 220 125.00 | 309 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 736.00 | 145 023.00 | 668 713.00 | 813 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 985.00 | 21 691.00 | 176 293.00 | 197 985.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
CF Disponibilités | 232 559.00 | | 232 559.00 | 232 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 324.00 | 21 691.00 | 608 633.00 | 630 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 060.00 | 166 714.00 | 1 277 346.00 | 1 444 060.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 099.00 | 280 943.00 | | 507 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 464.00 | 226 157.00 | | 283 464.00 |
DL TOTAL (I) | 845 563.00 | 562 099.00 | | 845 563.00 |
DP Provisions pour risques | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | 86 011.00 | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 125.00 | 96 412.00 | | 54 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 388.00 | 199 976.00 | | 192 388.00 |
EA Autres dettes | 22 756.00 | 30 023.00 | | 22 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | 4 875.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 964.00 | 417 296.00 | | 281 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 346.00 | 1 129 215.00 | | 1 277 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 964.00 | 417 296.00 | | 281 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 235.00 | | 71 498.00 | 758 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 997.00 | 813 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 997.00 | 309 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 718.00 | | 65 498.00 | 259 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | 6 000.00 | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 997.00 | | 145 023.00 | 15 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 55 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | | 89 094.00 | 15 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
6T Sur comptes clients | 27 349.00 | 3 694.00 | 9 352.00 | 27 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 349.00 | 3 694.00 | 9 352.00 | 27 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 168.00 | 3 694.00 | 9 352.00 | 177 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 694.00 | 9 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 285.00 | 220 685.00 | 27 600.00 | 248 285.00 |
VW T.V.A. | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 964.00 | 281 964.00 | | 281 964.00 |