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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 492.00 | 17 568.00 | 9 924.00 | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 833.00 | 27 374.00 | 39 459.00 | 66 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 414.00 | 44 942.00 | 314 473.00 | 359 414.00 |
BT Marchandises | 177 492.00 | | 177 492.00 | 177 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 119.00 | 60 376.00 | 551 742.00 | 612 119.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 517.00 | 60 376.00 | 751 141.00 | 811 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 932.00 | 105 318.00 | 1 065 614.00 | 1 170 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 495 117.00 | | | 495 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
DL TOTAL (I) | 653 486.00 | | | 653 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 127.00 | | | 412 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 614.00 | | | 1 065 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 127.00 | | | 412 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 002.00 | | 924 002.00 | 924 002.00 |
FG Production vendue services | 263 357.00 | | 263 357.00 | 263 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 359.00 | | 1 187 359.00 | 1 187 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 941.00 | | | 1 204 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 572.00 | | | 1 079 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 167.00 | | 2 426.00 | 357 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 359 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 94 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 077.00 | | 2 426.00 | 92 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 961.00 | 16 160.00 | 179.00 | 28 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 961.00 | 16 160.00 | 179.00 | 28 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 435.00 | 7 302.00 | 15 361.00 | 68 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 435.00 | 7 302.00 | 15 361.00 | 68 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 435.00 | 7 302.00 | 15 361.00 | 68 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 302.00 | 15 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 525 448.00 | | | 525 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VP Divers | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 525.00 | 630 435.00 | 90.00 | 630 525.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 127.00 | 412 127.00 | | 412 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ST Autres comptes | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
YT Sous‐traitance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 801.00 | | | 189 801.00 |