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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 97.00 | 178.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 30 546.00 | 2 654.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 323.00 | 74 649.00 | 42 674.00 | 117 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 889.00 | 105 292.00 | 310 597.00 | 415 889.00 |
BT Marchandises | 387 422.00 | | 387 422.00 | 387 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 951.00 | 91 824.00 | 486 127.00 | 577 951.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 900.00 | 91 824.00 | 911 076.00 | 1 002 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 789.00 | 197 116.00 | 1 221 673.00 | 1 418 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 601 809.00 | | | 601 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 664 573.00 | | | 664 573.00 |
DP Provisions pour risques | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 810.00 | | | 187 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 312.00 | | | 515 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 673.00 | | | 1 221 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 335.00 | 16 555.00 | 11 598.00 | 100 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 92.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 330.00 | 16 463.00 | 11 598.00 | 100 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 645.00 | 3 179.00 | | 88 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 645.00 | 3 179.00 | | 88 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 810.00 | 19 222.00 | 165 421.00 | 187 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 417.00 | 606 417.00 | | 606 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 507.00 | 606 417.00 | 90.00 | 606 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 972.00 | 345 384.00 | 165 421.00 | 513 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |