| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 188.00 | 87.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 259.00 | 31 942.00 | 3 316.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 524.00 | 85 256.00 | 32 267.00 | 117 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 148.00 | 117 387.00 | 300 760.00 | 418 148.00 |
BT Marchandises | 381 808.00 | | 381 808.00 | 381 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 372.00 | 95 658.00 | 600 714.00 | 696 372.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 506.00 | 95 658.00 | 1 003 848.00 | 1 099 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 654.00 | 213 045.00 | 1 304 608.00 | 1 517 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 631 573.00 | | | 631 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
DL TOTAL (I) | 730 506.00 | | | 730 506.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 102.00 | | | 524 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 608.00 | | | 1 304 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 905.00 | | | 405 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 292.00 | 12 095.00 | | 105 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 92.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 195.00 | 12 003.00 | | 105 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 824.00 | 3 834.00 | | 91 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 824.00 | 3 834.00 | | 91 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 824.00 | 3 834.00 | | 91 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 286.00 | 71 088.00 | 118 198.00 | 189 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 669.00 | 717 669.00 | | 717 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 759.00 | 717 669.00 | 90.00 | 717 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 762.00 | 404 565.00 | 118 198.00 | 522 762.00 |