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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 5.00 | 270.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 28 533.00 | 4 668.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 417.00 | 71 797.00 | 56 620.00 | 128 417.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 133.00 | 100 335.00 | 326 798.00 | 427 133.00 |
BT Marchandises | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 029.00 | 88 645.00 | 415 384.00 | 504 029.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 745.00 | 88 645.00 | 808 100.00 | 896 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 878.00 | 188 980.00 | 1 134 898.00 | 1 323 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 631 655.00 | | | 631 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
DL TOTAL (I) | 750 810.00 | | | 750 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 088.00 | | | 384 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 898.00 | | | 1 134 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 957.00 | | | 346 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 618.00 | | 5 722.00 | 424 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 427 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 161 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 275.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 928.00 | | 5 447.00 | 158 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 637.00 | 20 746.00 | 2 048.00 | 81 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 637.00 | 20 741.00 | 2 048.00 | 81 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 745.00 | 10 945.00 | 9 045.00 | 86 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 745.00 | 10 945.00 | 9 045.00 | 86 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 745.00 | 10 945.00 | 9 045.00 | 86 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 945.00 | 9 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 387 936.00 | 387 936.00 | | 387 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 496.00 | 18 364.00 | 37 131.00 | 55 496.00 |
VI Groupe et associés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 980.00 | 507 740.00 | 240.00 | 507 980.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 888.00 | 344 757.00 | 37 131.00 | 381 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
ST Autres comptes | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
YT Sous‐traitance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 813.00 | | | 223 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 045.00 | | | 222 045.00 |