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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 341.00 | 23 161.00 | 8 179.00 | 31 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 038.00 | 38 353.00 | 61 684.00 | 100 038.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 718.00 | 61 515.00 | 337 203.00 | 398 718.00 |
BT Marchandises | 332 981.00 | | 332 981.00 | 332 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 972.00 | 63 261.00 | 285 711.00 | 348 972.00 |
BZ Autres créances | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CF Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 202.00 | 63 261.00 | 700 940.00 | 764 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 920.00 | 124 776.00 | 1 038 144.00 | 1 162 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 616 986.00 | | | 616 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 655 562.00 | | | 655 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
EA Autres dettes | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 582.00 | | | 382 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 144.00 | | | 1 038 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 464.00 | | | 328 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 475.00 | | 826 475.00 | 826 475.00 |
FG Production vendue services | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 251.00 | | 966 251.00 | 966 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 490.00 | | | 986 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 914.00 | | | 980 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 414.00 | | 41 849.00 | 359 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 398 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 131 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | | 39 599.00 | 94 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 250.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 942.00 | 17 439.00 | 866.00 | 44 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | 17 439.00 | 866.00 | 44 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 376.00 | 6 199.00 | 3 315.00 | 60 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 376.00 | 6 199.00 | 3 315.00 | 60 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 376.00 | 6 199.00 | 3 315.00 | 60 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 199.00 | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 258 839.00 | | | 258 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 748.00 | 13 631.00 | 54 117.00 | 67 748.00 |
VI Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
VP Divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 445.00 | 414 355.00 | 90.00 | 414 445.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 306.00 | 327 188.00 | 54 117.00 | 381 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
ST Autres comptes | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
YT Sous‐traitance | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 161.00 | | | 204 161.00 |