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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 56 130.00 | 49 385.00 | 6 745.00 | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 265.00 | 27 254.00 | 9 011.00 | 36 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 182.00 | 84 207.00 | 100 975.00 | 185 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 592.00 | 160 845.00 | 277 746.00 | 438 592.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CF Disponibilités | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 667.00 | 160 845.00 | 429 822.00 | 590 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 270.00 | 205 290.00 | | 248 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 549.00 | 42 979.00 | | 23 549.00 |
DL TOTAL (I) | 282 818.00 | 259 270.00 | | 282 818.00 |
DP Provisions pour risques | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 14 003.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 674.00 | 60 674.00 | | 78 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 28 992.00 | | 25 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 520.00 | 34 506.00 | | 24 520.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 828.00 | 138 175.00 | | 129 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 822.00 | 414 619.00 | | 429 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 828.00 | 97 710.00 | | 129 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 170.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 628.00 | | 43 964.00 | 394 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 628.00 | | 43 949.00 | 233 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 15.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 549.00 | 29 296.00 | | 131 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 549.00 | 29 296.00 | | 131 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 102.00 | 22 631.00 | | 26 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 536.00 | 11 714.00 | | 13 536.00 |
ST Autres comptes | 101 670.00 | 108 979.00 | | 101 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 832.00 | 63 242.00 | | 67 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 768.00 | 24 268.00 | | 27 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 286.00 | 85 802.00 | | 85 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 474.00 | 39 331.00 | | 41 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 038.00 | 183 936.00 | | 183 038.00 |