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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 56 130.00 | 56 081.00 | 49.00 | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 092.00 | 38 420.00 | 12 672.00 | 51 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 350.00 | 139 954.00 | 53 396.00 | 193 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 586.00 | 234 454.00 | 227 132.00 | 461 586.00 |
BT Marchandises | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BZ Autres créances | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CF Disponibilités | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 245.00 | | 181 245.00 | 181 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 832.00 | 234 454.00 | 408 377.00 | 642 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 427.00 | 34 989.00 | | 42 427.00 |
DH Report à nouveau | 248 270.00 | 248 270.00 | | 248 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | 7 438.00 | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 311 061.00 | 301 697.00 | | 311 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 187.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | 41 654.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 36 158.00 | | 31 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 883.00 | 30 600.00 | | 40 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 316.00 | 108 599.00 | | 97 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 377.00 | 410 295.00 | | 408 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 316.00 | 108 599.00 | | 97 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 187.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 037.00 | | 14 020.00 | 450 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 461 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 300 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 022.00 | | 14 020.00 | 289 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 050.00 | 23 526.00 | 1 122.00 | 212 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 050.00 | 23 526.00 | 1 122.00 | 212 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |