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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 56 130.00 | 54 355.00 | 1 775.00 | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 053.00 | 35 424.00 | 7 629.00 | 43 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 840.00 | 122 272.00 | 67 568.00 | 189 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 037.00 | 212 050.00 | 237 987.00 | 450 037.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 140 214.00 | | 140 214.00 | 140 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 346.00 | 212 050.00 | 410 295.00 | 622 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 989.00 | 23 549.00 | | 34 989.00 |
DH Report à nouveau | 248 270.00 | 248 270.00 | | 248 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 11 440.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 301 697.00 | 294 258.00 | | 301 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 208.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 654.00 | 60 674.00 | | 41 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 28 617.00 | | 36 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | 27 326.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 599.00 | 116 825.00 | | 108 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 295.00 | 411 084.00 | | 410 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 599.00 | 116 825.00 | | 108 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 208.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 283.00 | | 5 755.00 | 444 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 268.00 | | 5 755.00 | 283 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 203.00 | 24 847.00 | | 187 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 203.00 | 24 847.00 | | 187 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |