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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 108.00 | 24 231.00 | 9 878.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 167.00 | 157 715.00 | 46 452.00 | 204 167.00 |
AX Avances et acomptes | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 576.00 | 238 075.00 | 235 500.00 | 473 576.00 |
BT Marchandises | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 342 889.00 | | 342 889.00 | 342 889.00 |
CF Disponibilités | 179 731.00 | | 179 731.00 | 179 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 573.00 | | 538 573.00 | 538 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 148.00 | 238 075.00 | 774 073.00 | 1 012 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 760.00 | 51 792.00 | | 57 760.00 |
DH Report à nouveau | 248 270.00 | 248 270.00 | | 248 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 800.00 | 5 968.00 | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 420 829.00 | 317 030.00 | | 420 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 297.00 | 180 123.00 | | 180 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 10 295.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 41 360.00 | | 36 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 480.00 | 89 728.00 | | 122 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 243.00 | 321 507.00 | | 353 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 073.00 | 638 536.00 | | 774 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 243.00 | 321 507.00 | | 353 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 123.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 378.00 | | 22 768.00 | 451 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 473 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 312 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 363.00 | | 22 768.00 | 290 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 948.00 | 18 697.00 | 570.00 | 219 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 948.00 | 18 697.00 | 570.00 | 219 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 295.00 | 355 295.00 | | 355 295.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 243.00 | 353 243.00 | | 353 243.00 |