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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 56 130.00 | 51 870.00 | 4 260.00 | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 956.00 | 31 744.00 | 10 212.00 | 41 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 182.00 | 103 589.00 | 81 593.00 | 185 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 283.00 | 187 203.00 | 257 080.00 | 444 283.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 287.00 | 187 203.00 | 411 084.00 | 598 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DH Report à nouveau | 248 270.00 | 248 270.00 | | 248 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | 23 549.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 294 258.00 | 282 818.00 | | 294 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 198.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 674.00 | 78 674.00 | | 60 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 25 724.00 | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 326.00 | 24 520.00 | | 27 326.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 825.00 | 129 828.00 | | 116 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 084.00 | 429 822.00 | | 411 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 825.00 | 129 828.00 | | 116 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 198.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 592.00 | | 5 691.00 | 438 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 577.00 | | 5 691.00 | 277 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 845.00 | 26 358.00 | | 160 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 845.00 | 26 358.00 | | 160 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |