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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 636.00 | 6 588.00 | 14 048.00 | 20 636.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 741.00 | 6 588.00 | 14 153.00 | 20 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 653.00 | 19 574.00 | 13 079.00 | 32 653.00 |
072 Créances – Autres | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 353.00 | 19 574.00 | 36 778.00 | 56 353.00 |
110 Total général Actif | 77 094.00 | 26 163.00 | 50 931.00 | 77 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 664.00 | 132 795.00 | | 133 664.00 |
222 Production stockée | -520.00 | 1 330.00 | | -520.00 |
230 Autres produits | 3 407.00 | 941.00 | | 3 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 551.00 | 135 065.00 | | 136 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 482.00 | 19 104.00 | | 21 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 575.00 | -8.00 | | -1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 26 555.00 | 30 194.00 | | 26 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 3 520.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 450.00 | 47 704.00 | | 41 450.00 |
252 Charges sociales | 22 051.00 | 23 863.00 | | 22 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 269.00 | 1 664.00 | | 3 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 755.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 034.00 | 126 797.00 | | 135 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 517.00 | 8 268.00 | | 1 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 58.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 898.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004.00 | 7 317.00 | | 1 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 574.00 | | | 19 574.00 |