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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 076.00 | 13 791.00 | 8 285.00 | 22 076.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 281.00 | 13 791.00 | 8 490.00 | 22 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 785.00 | 24 356.00 | 41 429.00 | 65 785.00 |
072 Créances – Autres | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
084 Disponibilités | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 380.00 | 24 356.00 | 121 024.00 | 145 380.00 |
110 Total général Actif | 167 661.00 | 38 147.00 | 129 514.00 | 167 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 901.00 | 216 518.00 | | 228 901.00 |
222 Production stockée | -1 095.00 | -9 565.00 | | -1 095.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 50.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 834.00 | 207 003.00 | | 227 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 286.00 | 33 910.00 | | 44 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 580.00 | 1 560.00 | | -3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 50 666.00 | 41 432.00 | | 50 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 6 452.00 | | 5 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 768.00 | 51 853.00 | | 62 768.00 |
252 Charges sociales | 38 560.00 | 36 413.00 | | 38 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 4 037.00 | | 3 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 032.00 | 3 750.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 317.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 454.00 | 179 723.00 | | 202 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 380.00 | 27 280.00 | | 25 380.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 502.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 468.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 424.00 | 26 310.00 | | 24 424.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |