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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 5 775.00 | 5 321.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 11 610.00 | 6 408.00 | 18 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 320.00 | 17 385.00 | 11 934.00 | 29 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BN En cours de production de biens | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 292.00 | 1 782.00 | 45 510.00 | 47 292.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CF Disponibilités | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 122.00 | 1 782.00 | 141 340.00 | 143 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 442.00 | 19 167.00 | 153 274.00 | 172 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 048.00 | 31 087.00 | | 32 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | 20 960.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 40 431.00 | 52 598.00 | | 40 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 438.00 | 3 010.00 | | 50 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 6 997.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 19 445.00 | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 31 174.00 | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 843.00 | 61 958.00 | | 112 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 274.00 | 114 556.00 | | 153 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 823.00 | 62 843.00 | | 83 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
FM Production stockée | | | 1 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 22 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 589.00 | 244 832.00 | | 204 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 756.00 | 223 871.00 | | 196 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834.00 | 20 960.00 | | 7 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 471.00 | 6 180.00 | | 6 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256.00 | | 7 980.00 | 24 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 29 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 29 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | | 7 980.00 | 24 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | 6 092.00 | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 6 092.00 | | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 438.00 | 438.00 | 50 000.00 | 50 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 843.00 | 62 843.00 | 50 000.00 | 112 843.00 |