| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 076.00 | 10 625.00 | 11 451.00 | 22 076.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 281.00 | 10 625.00 | 11 656.00 | 22 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 454.00 | 23 324.00 | 34 129.00 | 57 454.00 |
072 Créances – Autres | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
084 Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 421.00 | 23 324.00 | 76 097.00 | 99 421.00 |
110 Total général Actif | 121 702.00 | 33 949.00 | 87 753.00 | 121 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 484.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 518.00 | 133 664.00 | | 216 518.00 |
222 Production stockée | -9 565.00 | -520.00 | | -9 565.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 3 407.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 003.00 | 136 551.00 | | 207 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 910.00 | 21 482.00 | | 33 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | -1 575.00 | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 41 432.00 | 26 555.00 | | 41 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 2 191.00 | | 6 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 853.00 | 41 450.00 | | 51 853.00 |
252 Charges sociales | 36 413.00 | 22 051.00 | | 36 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | 3 269.00 | | 4 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 750.00 | 19 574.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 38.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 723.00 | 135 034.00 | | 179 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 280.00 | 1 517.00 | | 27 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 496.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 19.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 310.00 | 1 004.00 | | 26 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |