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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 14 785.00 | 9 266.00 | 24 051.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 256.00 | 14 785.00 | 9 471.00 | 24 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 356.00 | 24 356.00 | 5 000.00 | 29 356.00 |
072 Créances – Autres | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
084 Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 441.00 | 24 356.00 | 105 085.00 | 129 441.00 |
110 Total général Actif | 153 697.00 | 39 141.00 | 114 556.00 | 153 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 679.00 | 228 901.00 | | 225 679.00 |
222 Production stockée | 19 150.00 | -1 095.00 | | 19 150.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 832.00 | 227 834.00 | | 244 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 026.00 | 44 286.00 | | 45 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 010.00 | -3 580.00 | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 58 824.00 | 50 666.00 | | 58 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | 5 546.00 | | 5 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 910.00 | 62 768.00 | | 67 910.00 |
252 Charges sociales | 35 148.00 | 38 560.00 | | 35 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | 3 166.00 | | 3 706.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 032.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 169.00 | 202 454.00 | | 219 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 663.00 | 25 380.00 | | 25 663.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 322.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 473.00 | 634.00 | | 4 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 960.00 | 24 424.00 | | 20 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 379.00 | | | 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -379.00 | | | -379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |