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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 412.00 | 74 364.00 | 14 048.00 | 88 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 588.00 | | 1 664 588.00 | 1 664 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 988.00 | 62 880.00 | 240 108.00 | 302 988.00 |
AN Terrains | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
AP Constructions | 1 772 452.00 | 632 255.00 | 1 140 197.00 | 1 772 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 924.00 | 42 905.00 | 53 018.00 | 95 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 276.00 | 939 254.00 | 677 022.00 | 1 616 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 337.00 | 1 751 659.00 | 4 258 678.00 | 6 010 337.00 |
BT Marchandises | 1 557 703.00 | 9 500.00 | 1 548 203.00 | 1 557 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126 454.00 | 1 780 147.00 | 4 346 307.00 | 6 126 454.00 |
BZ Autres créances | 1 558 003.00 | | 1 558 003.00 | 1 558 003.00 |
CF Disponibilités | 2 288 674.00 | | 2 288 674.00 | 2 288 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 589 791.00 | 1 789 647.00 | 9 800 144.00 | 11 589 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 600 128.00 | 3 541 306.00 | 14 058 822.00 | 17 600 128.00 |
CU Autres participations | 327 338.00 | | 327 338.00 | 327 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 117 904.00 | 2 746 134.00 | | 4 117 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 320.00 | 1 371 770.00 | | 1 495 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 224.00 | 4 337 904.00 | | 5 833 224.00 |
DP Provisions pour risques | 117 053.00 | 95 293.00 | | 117 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 053.00 | 95 293.00 | | 117 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 466.00 | 2 505 971.00 | | 2 304 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 703.00 | 3 743 956.00 | | 4 725 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 738.00 | 567 739.00 | | 519 738.00 |
EA Autres dettes | 558 639.00 | 487 438.00 | | 558 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 545.00 | 7 620 082.00 | | 8 108 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 058 822.00 | 12 053 278.00 | | 14 058 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388 444.00 | 5 769 994.00 | | 6 388 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 787 116.00 | | 23 787 116.00 | 23 787 116.00 |
FG Production vendue services | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 929 977.00 | | 23 929 977.00 | 23 929 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 168 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 944 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 278.00 | |
GE Autres charges | | | 59 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 892 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 511.00 | 238 691.00 | | 153 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 4 990.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | 7 160.00 | | 8 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 956.00 | 12 150.00 | | 61 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 148 533.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | 10 305.00 | | 2 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 1 440.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 502.00 | 160 279.00 | | 77 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 546.00 | -148 129.00 | | -15 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 188.00 | 649 318.00 | | 713 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 236 368.00 | 21 226 191.00 | | 24 236 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 741 048.00 | 19 854 421.00 | | 22 741 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 320.00 | 1 371 770.00 | | 1 495 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 313.00 | | 842 079.00 | 5 199 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 055.00 | 6 010 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 055.00 | 3 622 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 305.00 | | 302 683.00 | 1 753 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 670.00 | | 539 396.00 | 3 113 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 338.00 | | | 332 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 765.00 | 472 793.00 | 28 898.00 | 1 307 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 036.00 | 57 209.00 | | 80 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 729.00 | 415 583.00 | 28 898.00 | 1 227 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 293.00 | 75 000.00 | 53 240.00 | 95 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 9 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305 357.00 | 548 778.00 | 73 988.00 | 1 305 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 357.00 | 558 278.00 | 78 988.00 | 1 310 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 650.00 | 633 278.00 | 132 228.00 | 1 405 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 278.00 | 78 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 53 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 703.00 | 4 725 703.00 | | 4 725 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 245.00 | 121 245.00 | | 121 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 639.00 | 558 639.00 | | 558 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 126 454.00 | | | 6 126 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 265.00 | 581 163.00 | 1 423 297.00 | 2 301 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 468.00 | | | 1 518 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 414.00 | 7 743 414.00 | 5 000.00 | 7 748 414.00 |
VW T.V.A. | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 545.00 | 6 388 444.00 | 1 423 297.00 | 8 108 545.00 |