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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 247.00 | 105 920.00 | 327.00 | 106 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 588.00 | | 1 664 588.00 | 1 664 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 988.00 | 138 627.00 | 164 361.00 | 302 988.00 |
AN Terrains | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
AP Constructions | 1 844 848.00 | 908 947.00 | 935 901.00 | 1 844 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 367.00 | 82 849.00 | 38 518.00 | 121 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 610.00 | 1 179 366.00 | 620 245.00 | 1 799 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 966.00 | 2 415 709.00 | 4 386 257.00 | 6 801 966.00 |
BT Marchandises | 1 761 659.00 | | 1 761 659.00 | 1 761 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466 996.00 | 1 987 682.00 | 4 479 314.00 | 6 466 996.00 |
BZ Autres créances | 1 999 682.00 | | 1 999 682.00 | 1 999 682.00 |
CF Disponibilités | 3 358 656.00 | | 3 358 656.00 | 3 358 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 623 551.00 | 1 987 682.00 | 11 635 868.00 | 13 623 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 425 517.00 | 4 403 391.00 | 16 022 126.00 | 20 425 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 996 132.00 | | | 996 132.00 |
CU Autres participations | 819 959.00 | | 819 959.00 | 819 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 990 691.00 | 5 213 224.00 | | 5 990 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 357.00 | 1 577 467.00 | | 1 923 357.00 |
DL TOTAL (I) | 8 134 048.00 | 7 010 691.00 | | 8 134 048.00 |
DP Provisions pour risques | 275 853.00 | 275 853.00 | | 275 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 853.00 | 275 853.00 | | 275 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 027.00 | 2 328 443.00 | | 1 737 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 442.00 | 5 088 672.00 | | 4 416 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 430.00 | 605 432.00 | | 676 430.00 |
EA Autres dettes | 782 326.00 | 661 959.00 | | 782 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 225.00 | 8 684 506.00 | | 7 612 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 022 126.00 | 15 971 050.00 | | 16 022 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 049.00 | 7 066 491.00 | | 6 540 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 215 253.00 | | 28 215 253.00 | 28 215 253.00 |
FG Production vendue services | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 375 665.00 | | 28 375 665.00 | 28 375 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 677 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 539 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055 338.00 | |
GE Autres charges | | | 30 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 841 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 015.00 | 145 220.00 | | 165 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 12 052.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 30 883.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 42 935.00 | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 20 596.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | 29 981.00 | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 209 378.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -166 443.00 | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 305.00 | 740 903.00 | | 888 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 693 804.00 | 26 437 551.00 | | 28 693 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 770 446.00 | 24 860 084.00 | | 26 770 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 357.00 | 1 577 467.00 | | 1 923 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 862.00 | | 377 827.00 | 6 781 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 723.00 | 6 801 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 723.00 | 3 903 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 413.00 | | 410.00 | 2 073 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 490.00 | | 377 417.00 | 3 883 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 959.00 | | | 824 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 857.00 | 520 575.00 | 357 723.00 | 2 252 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 448.00 | 44 099.00 | | 200 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 409.00 | 476 475.00 | 357 723.00 | 2 052 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 853.00 | | | 275 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
6T Sur comptes clients | 2 380 662.00 | 1 055 337.00 | 1 448 316.00 | 2 380 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387 981.00 | 1 055 337.00 | 1 455 635.00 | 2 387 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 834.00 | 1 055 337.00 | 1 455 635.00 | 2 663 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055 338.00 | 1 455 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 442.00 | 4 416 442.00 | | 4 416 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 326.00 | 782 326.00 | | 782 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 466 996.00 | 5 470 864.00 | 996 132.00 | 6 466 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VC Groupe et associés | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 704.00 | 664 528.00 | 988 811.00 | 1 736 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 171.00 | 1 871 171.00 | | 1 871 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 236.00 | 7 507 104.00 | 1 001 132.00 | 8 508 236.00 |
VW T.V.A. | 315 717.00 | 315 717.00 | | 315 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 225.00 | 6 540 049.00 | 988 811.00 | 7 612 225.00 |