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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 837.00 | 99 694.00 | 6 143.00 | 105 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 588.00 | | 1 664 588.00 | 1 664 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 988.00 | 100 754.00 | 202 234.00 | 302 988.00 |
AN Terrains | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
AP Constructions | 1 818 107.00 | 769 235.00 | 1 048 872.00 | 1 818 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 367.00 | 64 123.00 | 57 244.00 | 121 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 658.00 | 1 219 052.00 | 587 606.00 | 1 806 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 862.00 | 2 252 857.00 | 4 529 005.00 | 6 781 862.00 |
BT Marchandises | 1 651 547.00 | 7 319.00 | 1 644 228.00 | 1 651 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 590.00 | 2 380 662.00 | 4 387 928.00 | 6 768 590.00 |
BZ Autres créances | 1 934 268.00 | | 1 934 268.00 | 1 934 268.00 |
CF Disponibilités | 3 419 324.00 | | 3 419 324.00 | 3 419 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 830 025.00 | 2 387 981.00 | 11 442 044.00 | 13 830 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 611 888.00 | 4 640 838.00 | 15 971 050.00 | 20 611 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 218.00 | | | 341 218.00 |
CU Autres participations | 819 959.00 | | 819 959.00 | 819 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 213 224.00 | 4 117 904.00 | | 5 213 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 467.00 | 1 495 320.00 | | 1 577 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 691.00 | 5 833 224.00 | | 7 010 691.00 |
DP Provisions pour risques | 275 853.00 | 117 053.00 | | 275 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 853.00 | 117 053.00 | | 275 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 443.00 | 2 304 466.00 | | 2 328 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 672.00 | 4 725 703.00 | | 5 088 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 432.00 | 519 738.00 | | 605 432.00 |
EA Autres dettes | 661 959.00 | 558 639.00 | | 661 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 684 506.00 | 8 108 545.00 | | 8 684 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 971 050.00 | 14 058 822.00 | | 15 971 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 491.00 | 6 388 444.00 | | 7 066 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 900 574.00 | | 25 900 574.00 | 25 900 574.00 |
FG Production vendue services | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 058 266.00 | | 26 058 266.00 | 26 058 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 387 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 103 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 607.00 | |
GE Autres charges | | | 49 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 863 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 220.00 | 153 511.00 | | 145 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 052.00 | 566.00 | | 12 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 883.00 | 8 150.00 | | 30 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 935.00 | 61 956.00 | | 42 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 596.00 | 345.00 | | 20 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 981.00 | 2 157.00 | | 29 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 800.00 | 75 000.00 | | 158 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 378.00 | 77 502.00 | | 209 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 443.00 | -15 546.00 | | -166 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 903.00 | 713 188.00 | | 740 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 437 551.00 | 24 236 368.00 | | 26 437 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 860 084.00 | 22 741 048.00 | | 24 860 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 467.00 | 1 495 320.00 | | 1 577 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 337.00 | | 851 454.00 | 6 010 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 928.00 | 6 781 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 928.00 | 3 883 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 988.00 | | 17 425.00 | 2 055 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 011.00 | | 341 408.00 | 3 622 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 338.00 | | 492 621.00 | 332 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 659.00 | 551 145.00 | 49 947.00 | 1 751 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 245.00 | 63 203.00 | | 137 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 414.00 | 487 942.00 | 49 947.00 | 1 614 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 053.00 | 158 800.00 | | 117 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 7 319.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780 147.00 | 753 288.00 | 152 773.00 | 1 780 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789 647.00 | 760 607.00 | 162 273.00 | 1 789 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 700.00 | 919 407.00 | 162 273.00 | 1 906 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 607.00 | 162 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 672.00 | 5 088 672.00 | | 5 088 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 959.00 | 661 959.00 | | 661 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 768 590.00 | | | 6 768 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VC Groupe et associés | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 124.00 | 707 110.00 | 1 426 346.00 | 2 325 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 462.00 | | | 685 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 603.00 | | | 661 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 031.00 | | | 1 742 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764 154.00 | 8 417 936.00 | 346 218.00 | 8 764 154.00 |
VW T.V.A. | 261 242.00 | 261 242.00 | | 261 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 506.00 | 7 066 491.00 | 1 426 346.00 | 8 684 506.00 |