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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 588.00 | | 1 664 588.00 | 1 664 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 988.00 | 214 374.00 | 88 614.00 | 302 988.00 |
AN Terrains | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
AP Constructions | 1 885 718.00 | 1 176 423.00 | 709 295.00 | 1 885 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 939.00 | 160 576.00 | 99 363.00 | 259 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 819.00 | 1 639 275.00 | 382 544.00 | 2 021 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 435.00 | 3 299 314.00 | 3 911 121.00 | 7 210 435.00 |
BT Marchandises | 1 876 647.00 | | 1 876 647.00 | 1 876 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443 347.00 | 1 845 280.00 | 3 598 067.00 | 5 443 347.00 |
BZ Autres créances | 2 327 622.00 | | 2 327 622.00 | 2 327 622.00 |
CF Disponibilités | 5 741 025.00 | | 5 741 025.00 | 5 741 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 465 199.00 | 1 845 280.00 | 13 619 919.00 | 15 465 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 675 633.00 | 5 144 593.00 | 17 531 040.00 | 22 675 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
CU Autres participations | 824 359.00 | | 824 359.00 | 824 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 727 590.00 | 7 114 048.00 | | 4 727 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 978.00 | 2 613 542.00 | | 724 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 569.00 | 9 947 590.00 | | 5 672 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642 012.00 | 1 183 715.00 | | 4 642 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 192.00 | | | 5 002 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 444.00 | 5 207 861.00 | | 1 182 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 806.00 | 1 055 538.00 | | 234 806.00 |
EA Autres dettes | 797 018.00 | 870 302.00 | | 797 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 471.00 | 8 317 416.00 | | 11 858 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 040.00 | 18 312 060.00 | | 17 531 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 002 192.00 | | | 5 002 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 809 625.00 | | 17 809 625.00 | 17 809 625.00 |
FG Production vendue services | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 598.00 | | 17 900 598.00 | 17 900 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 020 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 551 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 864.00 | |
GE Autres charges | | | 141 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 810.00 | 1 400.00 | | 21 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 292.00 | 6 083.00 | | 116 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 053.00 | 228 800.00 | | 47 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 155.00 | 236 284.00 | | 185 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 548.00 | 355.00 | | 500 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 008.00 | 21 285.00 | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 556.00 | 21 640.00 | | 518 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 401.00 | 214 644.00 | | -333 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 390.00 | 1 154 582.00 | | 194 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 221 900.00 | 32 041 841.00 | | 19 221 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 922.00 | 29 428 299.00 | | 18 496 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 978.00 | 2 613 542.00 | | 724 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 174.00 | | 119 715.00 | 7 159 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 829 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 454.00 | 7 210 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 704.00 | 4 304 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 241.00 | | | 2 076 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 824.00 | | 119 715.00 | 4 252 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 109.00 | | | 830 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 400.00 | 445 065.00 | 54 151.00 | 2 908 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 908.00 | 38 132.00 | | 284 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 492.00 | 406 933.00 | 54 151.00 | 2 623 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 931 823.00 | 726 662.00 | 813 206.00 | 1 931 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931 823.00 | 726 662.00 | 813 206.00 | 1 931 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 876.00 | 726 662.00 | 860 259.00 | 1 978 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 662.00 | 391 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 444.00 | 1 182 444.00 | | 1 182 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 018.00 | 797 018.00 | | 797 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 347.00 | 5 326 548.00 | 116 799.00 | 5 443 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
VB T. V. A. | 172 735.00 | 172 735.00 | | 172 735.00 |
VC Groupe et associés | 232 924.00 | 232 924.00 | | 232 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003 234.00 | 4 003 234.00 | | 4 003 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 778.00 | 286 953.00 | 351 826.00 | 638 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 002 192.00 | 5 002 192.00 | | 5 002 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 152.00 | | | 541 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 424.00 | 151 424.00 | | 151 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 291.00 | 1 594 291.00 | | 1 594 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852 527.00 | 7 730 728.00 | 121 799.00 | 7 852 527.00 |
VW T.V.A. | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 471.00 | 11 506 646.00 | 351 826.00 | 11 858 471.00 |