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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 665.00 | 108 407.00 | 258.00 | 108 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 588.00 | | 1 664 588.00 | 1 664 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 988.00 | 176 501.00 | 126 487.00 | 302 988.00 |
AN Terrains | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
AP Constructions | 1 876 134.00 | 1 055 353.00 | 820 781.00 | 1 876 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 035.00 | 110 745.00 | 84 289.00 | 195 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 296.00 | 1 457 394.00 | 586 902.00 | 2 044 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 174.00 | 2 908 400.00 | 4 250 774.00 | 7 159 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 1 973 692.00 | | 1 973 692.00 | 1 973 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318 675.00 | 1 931 823.00 | 5 386 851.00 | 7 318 675.00 |
BZ Autres créances | 2 509 915.00 | | 2 509 915.00 | 2 509 915.00 |
CF Disponibilités | 4 143 532.00 | | 4 143 532.00 | 4 143 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 993 109.00 | 1 931 823.00 | 14 061 286.00 | 15 993 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 152 283.00 | 4 840 223.00 | 18 312 060.00 | 23 152 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 568 550.00 | | | 568 550.00 |
CU Autres participations | 825 109.00 | | 825 109.00 | 825 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 114 048.00 | 5 990 691.00 | | 7 114 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613 542.00 | 1 923 357.00 | | 2 613 542.00 |
DL TOTAL (I) | 9 947 590.00 | 8 134 048.00 | | 9 947 590.00 |
DP Provisions pour risques | 47 053.00 | 275 853.00 | | 47 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 053.00 | 275 853.00 | | 47 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 715.00 | 1 737 027.00 | | 1 183 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 861.00 | 4 416 442.00 | | 5 207 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 538.00 | 676 430.00 | | 1 055 538.00 |
EA Autres dettes | 870 302.00 | 782 326.00 | | 870 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 317 416.00 | 7 612 225.00 | | 8 317 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 312 060.00 | 16 022 126.00 | | 18 312 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 678 638.00 | 6 540 049.00 | | 7 678 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 103 420.00 | | 31 103 420.00 | 31 103 420.00 |
FG Production vendue services | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 234 028.00 | | 31 234 028.00 | 31 234 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 788 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 054 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 675.00 | |
GE Autres charges | | | 67 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 224 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 291.00 | 165 015.00 | | 145 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 112.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 5 083.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 284.00 | 5 196.00 | | 236 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 1 150.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 285.00 | 2 135.00 | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 640.00 | 3 285.00 | | 21 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 644.00 | 1 911.00 | | 214 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 582.00 | 888 305.00 | | 1 154 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 041 841.00 | 28 693 804.00 | | 32 041 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 428 299.00 | 26 770 446.00 | | 29 428 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613 542.00 | 1 923 357.00 | | 2 613 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 966.00 | | 373 732.00 | 6 801 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 525.00 | 7 159 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 525.00 | 4 252 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 823.00 | | 2 418.00 | 2 073 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 184.00 | | 366 164.00 | 3 903 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 959.00 | | 5 150.00 | 824 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 709.00 | 507 652.00 | 14 961.00 | 2 415 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 548.00 | 40 360.00 | | 244 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 161.00 | 467 292.00 | 14 961.00 | 2 171 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 853.00 | | 228 800.00 | 275 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987 682.00 | 620 196.00 | 676 055.00 | 1 987 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 682.00 | 620 196.00 | 676 055.00 | 1 987 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 535.00 | 620 196.00 | 904 855.00 | 2 263 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 861.00 | 5 207 861.00 | | 5 207 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 301.00 | 355 301.00 | | 355 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 302.00 | 870 302.00 | | 870 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 4 500.00 | 500.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 318 675.00 | 6 750 125.00 | 568 550.00 | 7 318 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VC Groupe et associés | 332 487.00 | 332 487.00 | | 332 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 930.00 | 541 152.00 | 638 778.00 | 1 179 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 826.00 | | | 714 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 579.00 | 2 130 579.00 | | 2 130 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880 885.00 | 9 311 835.00 | 569 050.00 | 9 880 885.00 |
VW T.V.A. | 379 819.00 | 379 819.00 | | 379 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 416.00 | 7 678 638.00 | 638 778.00 | 8 317 416.00 |