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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 192.00 | 25 696.00 | 40 496.00 | 66 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 398.00 | 27 915.00 | 43 482.00 | 71 398.00 |
BT Marchandises | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 870.00 | | 429 870.00 | 429 870.00 |
BZ Autres créances | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
CF Disponibilités | 778 010.00 | | 778 010.00 | 778 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 449.00 | | 1 472 449.00 | 1 472 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 847.00 | 27 915.00 | 1 515 931.00 | 1 543 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 825.00 | 186 058.00 | | 226 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 40 767.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 320 267.00 | 259 825.00 | | 320 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 192.00 | 17 757.00 | | 13 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 1 726.00 | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 829.00 | 88 198.00 | | 60 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 106.00 | 767 812.00 | | 890 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 526.00 | 73 596.00 | | 94 526.00 |
EA Autres dettes | 137 078.00 | 45 701.00 | | 137 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 578.00 | 994 791.00 | | 1 197 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 846.00 | 1 254 616.00 | | 1 517 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251.00 | 11 606.00 | 942.00 | 17 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 125.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 11 481.00 | 942.00 | 15 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 945 260.00 | 945 260.00 | | 945 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 749.00 | 1 129 560.00 | 7 189.00 | 1 136 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 106.00 | 890 106.00 | | 890 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 969.00 | 549 483.00 | 2 486.00 | 551 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 749.00 | 1 129 560.00 | 7 189.00 | 1 136 749.00 |