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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 454.00 | 18 302.00 | 33 152.00 | 51 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 659.00 | 20 521.00 | 36 138.00 | 56 659.00 |
BT Marchandises | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 513.00 | 878.00 | 1 188 635.00 | 1 189 513.00 |
BZ Autres créances | 206 882.00 | | 206 882.00 | 206 882.00 |
CF Disponibilités | 769 645.00 | | 769 645.00 | 769 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 540.00 | 878.00 | 2 275 661.00 | 2 276 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 199.00 | 21 399.00 | 2 311 800.00 | 2 333 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 115.00 | 348 536.00 | | 478 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 782.00 | 129 580.00 | | 127 782.00 |
DL TOTAL (I) | 638 897.00 | 511 115.00 | | 638 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | 12 692.00 | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 367.00 | 2 358.00 | | 33 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 167.00 | 102 325.00 | | 199 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 199.00 | 798 970.00 | | 1 316 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 440.00 | 142 765.00 | | 102 440.00 |
EA Autres dettes | 13 575.00 | 169 327.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 902.00 | 1 228 437.00 | | 1 672 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 800.00 | 1 739 552.00 | | 2 311 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 757 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 798 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | 8 000.00 | | 8 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 586.00 | 1 658.00 | | 29 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 160.00 | 6 342.00 | | -21 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 593.00 | 50 703.00 | | 52 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 373.00 | 3 964 634.00 | | 4 813 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 591.00 | 3 835 054.00 | | 4 685 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 782.00 | 129 580.00 | | 127 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 936.00 | 10 407.00 | 25 822.00 | 35 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 717.00 | 10 407.00 | 25 822.00 | 33 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 199.00 | 1 248 900.00 | 67 299.00 | 1 316 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 942.00 | 37 192.00 | 9 751.00 | 46 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 449.00 | 1 205 516.00 | 192 933.00 | 1 398 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 205 516.00 | 195 419.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 735.00 | 1 396 685.00 | 77 050.00 | 1 473 735.00 |