| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 743.00 | 26 619.00 | 80 124.00 | 106 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 948.00 | 28 838.00 | 83 111.00 | 111 948.00 |
BT Marchandises | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 833.00 | | 812 833.00 | 812 833.00 |
BZ Autres créances | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
CF Disponibilités | 1 509 009.00 | | 1 509 009.00 | 1 509 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 476.00 | | 2 628 476.00 | 2 628 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 424.00 | 28 838.00 | 2 711 586.00 | 2 740 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 605 897.00 | 478 115.00 | | 605 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 702.00 | 127 782.00 | | 140 702.00 |
DL TOTAL (I) | 779 599.00 | 638 897.00 | | 779 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 083.00 | 8 154.00 | | 501 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 134.00 | 33 367.00 | | 35 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 472.00 | 199 167.00 | | 74 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 127.00 | 1 316 199.00 | | 1 114 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 299.00 | 102 440.00 | | 181 299.00 |
EA Autres dettes | 25 872.00 | 13 575.00 | | 25 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 987.00 | 1 672 902.00 | | 1 931 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 586.00 | 2 311 800.00 | | 2 711 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 521.00 | 8 317.00 | | 20 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 8 317.00 | | 18 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 127.00 | 1 114 127.00 | | 1 114 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 299.00 | 181 299.00 | | 181 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 006.00 | 50 652.00 | 10 354.00 | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 083.00 | 1 083.00 | 500 000.00 | 501 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 387.00 | 808 603.00 | 108 785.00 | 917 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 873.00 | 808 603.00 | 111 271.00 | 919 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 515.00 | 1 347 161.00 | 510 354.00 | 1 857 515.00 |