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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 192.00 | 33 717.00 | 42 475.00 | 76 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 397.00 | 35 936.00 | 45 461.00 | 81 397.00 |
BT Marchandises | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 594.00 | 878.00 | 782 715.00 | 783 594.00 |
BZ Autres créances | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
CF Disponibilités | 687 692.00 | | 687 692.00 | 687 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 969.00 | 878.00 | 1 694 090.00 | 1 694 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 367.00 | 36 815.00 | 1 739 552.00 | 1 776 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 348 536.00 | 287 267.00 | | 348 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | 61 268.00 | | 129 580.00 |
DL TOTAL (I) | 511 115.00 | 381 536.00 | | 511 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692.00 | 19 932.00 | | 12 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 1 847.00 | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 325.00 | 205 860.00 | | 102 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 970.00 | 681 686.00 | | 798 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 765.00 | 102 122.00 | | 142 765.00 |
EA Autres dettes | 169 327.00 | 155 155.00 | | 169 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 437.00 | 1 166 602.00 | | 1 228 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 552.00 | 1 548 138.00 | | 1 739 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 439.00 | 10 960.00 | 18 462.00 | 43 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 220.00 | 10 960.00 | 18 462.00 | 41 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 970.00 | 798 970.00 | | 798 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 684.00 | 155 963.00 | 15 722.00 | 171 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693.00 | 5 394.00 | 7 298.00 | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 751.00 | 859 522.00 | 55 230.00 | 914 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 112.00 | 1 103 091.00 | 23 020.00 | 1 126 112.00 |