| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 454.00 | 41 147.00 | 71 307.00 | 112 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 213.00 | 43 366.00 | 71 847.00 | 115 213.00 |
BT Marchandises | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 677.00 | | 896 677.00 | 896 677.00 |
BZ Autres créances | 159 681.00 | | 159 681.00 | 159 681.00 |
CF Disponibilités | 1 677 738.00 | | 1 677 738.00 | 1 677 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 048.00 | | 2 964 048.00 | 2 964 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 260.00 | 43 366.00 | 3 035 894.00 | 3 079 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 746 599.00 | 605 897.00 | | 746 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 065.00 | 140 702.00 | | 128 065.00 |
DL TOTAL (I) | 907 664.00 | 779 599.00 | | 907 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 772.00 | 501 083.00 | | 523 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 347.00 | 35 134.00 | | 31 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 378.00 | 74 472.00 | | 50 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 811.00 | 1 114 127.00 | | 1 286 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 511.00 | 181 299.00 | | 212 511.00 |
EA Autres dettes | 23 413.00 | 25 872.00 | | 23 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 230.00 | 1 931 987.00 | | 2 128 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 894.00 | 2 711 586.00 | | 3 035 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 838.00 | 14 906.00 | 379.00 | 28 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 14 906.00 | 379.00 | 26 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 811.00 | 1 286 811.00 | | 1 286 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 759.00 | 44 406.00 | 10 354.00 | 54 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 772.00 | 506 492.00 | 17 280.00 | 523 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 012.00 | 948 866.00 | 109 146.00 | 1 058 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 052.00 | 948 866.00 | 109 186.00 | 1 058 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 853.00 | 2 050 219.00 | 27 634.00 | 2 077 853.00 |