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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 7 991.00 | 1 219.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 742.00 | 23 935.00 | 1 807.00 | 25 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 327.00 | 31 926.00 | 3 402.00 | 35 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 718.00 | 2 000.00 | 47 718.00 | 49 718.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 689.00 | 2 000.00 | 79 689.00 | 81 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 016.00 | 33 926.00 | 83 091.00 | 117 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | | | 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 470.00 | | 2 857.00 | 32 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | 1 657.00 | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | | 875.00 | 24 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 325.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 1 298.00 | | 30 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 615.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | 682.00 | | 23 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 390.00 | 56 015.00 | 375.00 | 56 390.00 |
VW T.V.A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246.00 | | | 246.00 |
ST Autres comptes | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 093.00 | | | 32 093.00 |