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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 31 446.00 | 2 795.00 | 34 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 451.00 | 40 656.00 | 2 795.00 | 43 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 716.00 | 25 500.00 | 43 216.00 | 68 716.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 960.00 | 25 500.00 | 121 460.00 | 146 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 411.00 | 66 156.00 | 124 254.00 | 190 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 102.00 | | 2 349.00 | 41 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | | 2 349.00 | 31 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 990.00 | 1 666.00 | | 38 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | 1 666.00 | | 29 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 814.00 | | | 37 814.00 |