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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 8 543.00 | 667.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 579.00 | 24 433.00 | 3 146.00 | 27 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 167.00 | 32 976.00 | 4 191.00 | 37 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | 2 000.00 | 45 098.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 512.00 | 2 000.00 | 75 512.00 | 77 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 679.00 | 34 976.00 | 79 704.00 | 114 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327.00 | | 1 909.00 | 35 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 37 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 27 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | | 1 906.00 | 25 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 3.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 1 050.00 | | 31 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 552.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 935.00 | 498.00 | | 23 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 739.00 | 51 361.00 | 378.00 | 51 739.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 233.00 | 44 852.00 | 2 381.00 | 47 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 806.00 | | | 34 806.00 |